10月17日，上海绿地外滩中心，一场聚焦“AI驱动财务战略转型”的闭门实战工作坊成功举办。本次活动由Cubewise与中国CFO发展中心联合策划，围绕“破局・智创・价值”三大关键词，携手来自全国各地的财务管理者，共同探索AI时代下财务职能的转型路径与实战方法。

直面财务痛点，共话转型破局

当成本侵蚀盈利、数据孤岛蔓延、ESG合规成本激增……财务人正面临前所未有的挑战。本次活动开场即以真实数据切入，引发全场共鸣：

• 毛利率持续下滑，成本管控何以“事前预警”？

• 现金流预测偏差高企，资金调度如何“精准施策”？

• 税务合规与ESG风险双升，风控体系能否“智能前瞻”？

• 财务部门如何从“核算守门人”转型为“业务赋能者”？

大咖分享：从战略到场景，AI落地有路径

在分享环节，王笑先生（Cubewise亚洲区负责人）以《如何在AI时代重塑FP&A》为主题，带来以下核心洞察：

“AI不是来取代财务人，而是来赋能那些善用工具的财务人”
AI擅长理解、推理与生成，但在数字计算、追溯根源等方面存在局限——这正是TM1与AI形成互补的价值点。

“FP&A的新三项技能：Prompt、Reasoning、Integration”
现场演示了如何通过Cubewise自研AI智能体，让AI理解财务业务逻辑，并与TM1模型联动，实现“对话即分析”的体验升级。

“TM1 + 生成式AI：结构化与智能化的天然融合”

企业复杂的业务逻辑及庞大数据应由TM1承载，AI则负责理解自然语言、生成洞察、辅助决策。二者结合，才能真正实现“可落地、可解释、可扩展”的智能财务平台。

几个典型落地场景：

• 用AI智能体快速检索TM1数据，降低系统使用门槛

• 基于TM1模型数据，AI辅助生成启发式仪表板初稿

• 在预算评审中，AI预审并生成评论意见，提升评审效率

他特别强调，企业在推进AI落地时必须重视数据安全与部署方式：“很多人误以为AI只能在云上使用，实际上，企业完全可以部署自己的AI服务器，或通过专业平台在私有云环境中部署大语言模型。这种本地化、私有化的部署方式，能够有效保障企业核心财务数据的安全可控。”

康恒环境于嘉先生则结合企业实战，分享了财务从“后端核算”走向“前端赋能”的破局经验。他强调，在推进AI应用的同时，必须建立完善的数据治理体系，确保在安全可靠的前提下实现“数据驱动决策”，这才是未来财务竞争力的核心。

共创沙盘：AI+TM1，实战模拟见真章

本次工作坊的核心环节——CFO决策沙盘，将现场嘉宾分为多组，围绕真实企业背景下的突发任务，展开深度研讨与系统模拟。

在须志杰先生（Cubewise亚洲区总经理）的引导下，各小组结合之前分享的内容及经验，模拟完成了从流程梳理、方法适配到系统优化的全流程实战：

• 如何用AI智能体快速检索数据、生成洞察仪表板？

• 如何借助AI实现预算预审、月结对数、政策合规检查？

• 如何构建“可解释、可扩展、可落地”的AI应用体系？

现场讨论热烈，成果输出扎实，真正实现了“从听到，到做到”的跨越。

正视AI“幻想”，创造实战价值

我们始终相信，AI不是万能，但在“人机协同”的框架下，它能成为财务团队最强大的“副驾驶”。正如我们在现场反复强调的：

• AI智能体不是替代思考，而是扩展认知边界；

• AI自动化不是替代流程，而是释放人力价值；

• IBM TM1 + AI 天然互补，构建企业级“数字神经中枢”。

我们是谁？

我们专注于IBM TM1（Planning Analytics） 的实施与咨询服务，致力于帮助企业构建敏捷、智能、可扩展的财务规划与分析平台。我们特别注重在保障数据安全的前提下，推动AI技术与业财融合的深度结合，助力企业构建既智能又可靠的“增长核心引擎”。

更多现场花絮